华富安鑫债券 (000028.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0051元基金经理戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率42.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安鑫债券(000028) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.022 元 | 4,574.91万 | 100.65万元 | 2.11% | 8.13% |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0.0305 元 | 4,570.41万 | 139.40万元 | 2.83% | |
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.0355 元 | 4,443.74万 | 157.75万元 | 3.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
