华富安鑫债券 (000028.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0051元基金经理戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率42.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安鑫债券(000028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.17万元 | 0.70% | 4.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 32.45万元 | 0.70% | 9.27万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.77万元 | 0.70% | 4.79万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 35.14万元 | 0.70% | 10.04万元 | 0.20% |
