华富安鑫债券 (000028.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2013-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0051元基金经理戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率42.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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华富安鑫债券(000028) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,740.05万 | 3,930.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,764.49万 | 4,054.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,217.98万 | 4,482.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,248.71万 | 4,499.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,462.53万 | 4,572.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,775.75万 | 4,574.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4,852.86万 | 4,570.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,765.47万 | 4,443.74万元 | -- |
