广发景宁纯债A (000037.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宁纯债C | ||||
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广发景宁纯债A(000037) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 249.57亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 249.57亿 | 99.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,983.52万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.33亿 | 0.53% |
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