广发景宁纯债A (000037.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宁纯债C | ||||
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广发景宁纯债A(000037) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 141.26亿 | 122.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.40亿 | 93.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 88.46亿 | 79.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 98.09亿 | 88.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 66.99亿 | 61.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 49.55亿 | 45.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 49.36亿 | 46.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 70.63亿 | 65.77亿元 | -- |
