广发景宁纯债A (000037.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.40万 | 成立日期 | 2013-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1688元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宁纯债C | ||||
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广发景宁纯债A(000037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,154.86万元 | 0.30% | 359.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,429.48万元 | 0.30% | 404.91万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 889.06万元 | 0.30% | 148.18万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,601.22万元 | 0.30% | 266.87万元 | 0.05% |
