广发景宁纯债A (000037.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宁纯债C | ||||
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广发景宁纯债A(000037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1543元 | 1.1967元 |
| 2024-07-25 | 1.1539元 | 1.1963元 |
| 2024-07-24 | 1.1535元 | 1.1959元 |
| 2024-07-23 | 1.1532元 | 1.1956元 |
| 2024-07-22 | 1.1527元 | 1.1951元 |
| 2024-07-19 | 1.1519元 | 1.1943元 |
| 2024-07-18 | 1.1518元 | 1.1942元 |
| 2024-07-17 | 1.1517元 | 1.1941元 |
| 2024-07-16 | 1.1516元 | 1.1940元 |
| 2024-07-15 | 1.1514元 | 1.1938元 |
| 2024-07-12 | 1.1510元 | 1.1934元 |
| 2024-07-11 | 1.1507元 | 1.1931元 |
| 2024-07-10 | 1.1504元 | 1.1928元 |
| 2024-07-09 | 1.1502元 | 1.1926元 |
| 2024-07-08 | 1.1499元 | 1.1923元 |
| 2024-07-05 | 1.1504元 | 1.1928元 |
| 2024-07-04 | 1.1505元 | 1.1929元 |
| 2024-07-03 | 1.1502元 | 1.1926元 |
| 2024-07-02 | 1.1499元 | 1.1923元 |
| 2024-07-01 | 1.1497元 | 1.1921元 |
| 2024-06-28 | 1.1498元 | 1.1922元 |
| 2024-06-27 | 1.1495元 | 1.1919元 |
| 2024-06-26 | 1.1491元 | 1.1915元 |
| 2024-06-25 | 1.1490元 | 1.1914元 |
| 2024-06-24 | 1.1487元 | 1.1911元 |
| 2024-06-21 | 1.1484元 | 1.1908元 |
| 2024-06-20 | 1.1485元 | 1.1909元 |
| 2024-06-19 | 1.1483元 | 1.1907元 |
| 2024-06-18 | 1.1482元 | 1.1906元 |
| 2024-06-17 | 1.1479元 | 1.1903元 |
| 2024-06-14 | 1.1476元 | 1.1900元 |
| 2024-06-13 | 1.1474元 | 1.1898元 |
| 2024-06-12 | 1.1472元 | 1.1896元 |
| 2024-06-11 | 1.1471元 | 1.1895元 |
| 2024-06-07 | 1.1466元 | 1.1890元 |
| 2024-06-06 | 1.1463元 | 1.1887元 |
| 2024-06-05 | 1.1459元 | 1.1883元 |
| 2024-06-04 | 1.1455元 | 1.1879元 |
| 2024-06-03 | 1.1452元 | 1.1876元 |
| 2024-05-31 | 1.1447元 | 1.1871元 |
| 2024-05-30 | 1.1446元 | 1.1870元 |
| 2024-05-29 | 1.1443元 | 1.1867元 |
| 2024-05-28 | 1.1439元 | 1.1863元 |
| 2024-05-27 | 1.1436元 | 1.1860元 |
| 2024-05-24 | 1.1434元 | 1.1858元 |
| 2024-05-23 | 1.1431元 | 1.1855元 |
| 2024-05-22 | 1.1426元 | 1.1850元 |
| 2024-05-21 | 1.1422元 | 1.1846元 |
| 2024-05-20 | 1.1421元 | 1.1845元 |
| 2024-05-17 | 1.1416元 | 1.1840元 |
