广发景宁纯债A (000037.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.40万 | 成立日期 | 2013-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1688元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宁纯债C | ||||
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广发景宁纯债A(000037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1688元 | 1.2112元 |
| 2024-12-19 | 1.1682元 | 1.2106元 |
| 2024-12-18 | 1.1685元 | 1.2109元 |
| 2024-12-17 | 1.1689元 | 1.2113元 |
| 2024-12-16 | 1.1692元 | 1.2116元 |
| 2024-12-13 | 1.1682元 | 1.2106元 |
| 2024-12-12 | 1.1669元 | 1.2093元 |
| 2024-12-11 | 1.1666元 | 1.2090元 |
| 2024-12-10 | 1.1665元 | 1.2089元 |
| 2024-12-09 | 1.1652元 | 1.2076元 |
| 2024-12-06 | 1.1649元 | 1.2073元 |
| 2024-12-05 | 1.1646元 | 1.2070元 |
| 2024-12-04 | 1.1642元 | 1.2066元 |
| 2024-12-03 | 1.1635元 | 1.2059元 |
| 2024-12-02 | 1.1631元 | 1.2055元 |
| 2024-11-29 | 1.1613元 | 1.2037元 |
| 2024-11-28 | 1.1606元 | 1.2030元 |
| 2024-11-27 | 1.1602元 | 1.2026元 |
| 2024-11-26 | 1.1597元 | 1.2021元 |
| 2024-11-25 | 1.1592元 | 1.2016元 |
| 2024-11-22 | 1.1585元 | 1.2009元 |
| 2024-11-21 | 1.1580元 | 1.2004元 |
| 2024-11-20 | 1.1577元 | 1.2001元 |
| 2024-11-19 | 1.1576元 | 1.2000元 |
| 2024-11-18 | 1.1574元 | 1.1998元 |
| 2024-11-15 | 1.1573元 | 1.1997元 |
| 2024-11-14 | 1.1569元 | 1.1993元 |
| 2024-11-13 | 1.1568元 | 1.1992元 |
| 2024-11-12 | 1.1564元 | 1.1988元 |
| 2024-11-11 | 1.1558元 | 1.1982元 |
| 2024-11-08 | 1.1552元 | 1.1976元 |
| 2024-11-07 | 1.1549元 | 1.1973元 |
| 2024-11-06 | 1.1543元 | 1.1967元 |
| 2024-11-05 | 1.1539元 | 1.1963元 |
| 2024-11-04 | 1.1536元 | 1.1960元 |
| 2024-11-01 | 1.1530元 | 1.1954元 |
| 2024-10-31 | 1.1523元 | 1.1947元 |
| 2024-10-30 | 1.1523元 | 1.1947元 |
| 2024-10-29 | 1.1523元 | 1.1947元 |
| 2024-10-28 | 1.1526元 | 1.1950元 |
| 2024-10-25 | 1.1529元 | 1.1953元 |
| 2024-10-24 | 1.1533元 | 1.1957元 |
| 2024-10-23 | 1.1535元 | 1.1959元 |
| 2024-10-22 | 1.1547元 | 1.1971元 |
| 2024-10-21 | 1.1551元 | 1.1975元 |
| 2024-10-18 | 1.1550元 | 1.1974元 |
| 2024-10-17 | 1.1547元 | 1.1971元 |
| 2024-10-16 | 1.1543元 | 1.1967元 |
| 2024-10-15 | 1.1537元 | 1.1961元 |
| 2024-10-14 | 1.1525元 | 1.1949元 |
