广发景宁纯债A (000037.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1537元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宁纯债C | ||||
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广发景宁纯债A(000037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1537元 | 1.1961元 |
| 2024-08-29 | 1.1534元 | 1.1958元 |
| 2024-08-28 | 1.1531元 | 1.1955元 |
| 2024-08-27 | 1.1531元 | 1.1955元 |
| 2024-08-26 | 1.1542元 | 1.1966元 |
| 2024-08-23 | 1.1546元 | 1.1970元 |
| 2024-08-22 | 1.1549元 | 1.1973元 |
| 2024-08-21 | 1.1549元 | 1.1973元 |
| 2024-08-20 | 1.1554元 | 1.1978元 |
| 2024-08-19 | 1.1554元 | 1.1978元 |
| 2024-08-16 | 1.1552元 | 1.1976元 |
| 2024-08-15 | 1.1551元 | 1.1975元 |
| 2024-08-14 | 1.1552元 | 1.1976元 |
| 2024-08-13 | 1.1544元 | 1.1968元 |
| 2024-08-12 | 1.1542元 | 1.1966元 |
| 2024-08-09 | 1.1556元 | 1.1980元 |
| 2024-08-08 | 1.1563元 | 1.1987元 |
| 2024-08-07 | 1.1566元 | 1.1990元 |
| 2024-08-06 | 1.1563元 | 1.1987元 |
| 2024-08-05 | 1.1566元 | 1.1990元 |
| 2024-08-02 | 1.1561元 | 1.1985元 |
| 2024-08-01 | 1.1558元 | 1.1982元 |
| 2024-07-31 | 1.1554元 | 1.1978元 |
| 2024-07-30 | 1.1550元 | 1.1974元 |
| 2024-07-29 | 1.1547元 | 1.1971元 |
| 2024-07-26 | 1.1543元 | 1.1967元 |
| 2024-07-25 | 1.1539元 | 1.1963元 |
| 2024-07-24 | 1.1535元 | 1.1959元 |
| 2024-07-23 | 1.1532元 | 1.1956元 |
| 2024-07-22 | 1.1527元 | 1.1951元 |
| 2024-07-19 | 1.1519元 | 1.1943元 |
| 2024-07-18 | 1.1518元 | 1.1942元 |
| 2024-07-17 | 1.1517元 | 1.1941元 |
| 2024-07-16 | 1.1516元 | 1.1940元 |
| 2024-07-15 | 1.1514元 | 1.1938元 |
| 2024-07-12 | 1.1510元 | 1.1934元 |
| 2024-07-11 | 1.1507元 | 1.1931元 |
| 2024-07-10 | 1.1504元 | 1.1928元 |
| 2024-07-09 | 1.1502元 | 1.1926元 |
| 2024-07-08 | 1.1499元 | 1.1923元 |
| 2024-07-05 | 1.1504元 | 1.1928元 |
| 2024-07-04 | 1.1505元 | 1.1929元 |
| 2024-07-03 | 1.1502元 | 1.1926元 |
| 2024-07-02 | 1.1499元 | 1.1923元 |
| 2024-07-01 | 1.1497元 | 1.1921元 |
| 2024-06-28 | 1.1498元 | 1.1922元 |
| 2024-06-27 | 1.1495元 | 1.1919元 |
| 2024-06-26 | 1.1491元 | 1.1915元 |
| 2024-06-25 | 1.1490元 | 1.1914元 |
| 2024-06-24 | 1.1487元 | 1.1911元 |
