华夏全球股票（QDII） (000041.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数26.45万 | 成立日期 | 2007-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1798元基金经理李湘杰 、 郑鹏管理费用率1.85%管托费用率0.35%持仓换手率169.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
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华夏全球股票（QDII）(000041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.04亿 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 17.52亿 | 80.33% | |
| (其中) 存托凭证 | 5,203.48万 | 2.39% | |
| 2 | 基金投资 | 1.53亿 | 7.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.96亿 | 9.00% |
| 4 | 其他资产 | 2,711.46万 | 1.24% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.72%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.92亿 | 22.58% |
| 金融 | 3.68亿 | 16.88% |
| 非必需消费品 | 3.16亿 | 14.50% |
| 通信服务 | 2.61亿 | 11.96% |
| 保健 | 1.32亿 | 6.04% |
| 必需消费品 | 8,182.51万 | 3.75% |
| 工业 | 7,300.32万 | 3.35% |
| 能源 | 3,335.74万 | 1.53% |
| 材料 | 2,878.11万 | 1.32% |
| 公用事业 | 1,752.81万 | 0.80% |
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