华夏全球股票（QDII） (000041.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0595元基金经理李湘杰 、 郑鹏管理费用率1.85%管托费用率0.35%持仓换手率196.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
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华夏全球股票（QDII）(000041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.37亿 | 83.06% |
| (其中) 股票 | 17.91亿 | 81.00% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,547.42万 | 2.06% | |
| 2 | 基金投资 | 1.64亿 | 7.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 8.67% |
| 4 | 其他资产 | 1,881.06万 | 0.85% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.75亿 | 30.53% |
| 非必需消费品 | 2.67亿 | 12.06% |
| 金融 | 2.48亿 | 11.21% |
| 通信服务 | 2.47亿 | 11.18% |
| 保健 | 1.35亿 | 6.13% |
| 工业 | 7,720.87万 | 3.49% |
| 能源 | 7,432.21万 | 3.36% |
| 必需消费品 | 7,095.43万 | 3.21% |
| 公用事业 | 2,779.71万 | 1.26% |
| 材料 | 1,400.31万 | 0.63% |
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