华夏全球股票（QDII） (000041.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数26.45万 | 成立日期 | 2007-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1798元基金经理李湘杰 、 郑鹏管理费用率1.85%管托费用率0.35%持仓换手率169.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
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华夏全球股票（QDII）(000041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-12-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-12-13 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-12-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-12-11 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-12-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-12-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-06 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-12-04 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-12-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-11-25 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-11-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-11-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-11-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-11-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-11-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-14 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-05 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-04 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-31 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-10-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-10-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-10-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-10-22 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-21 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-18 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-10-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-10-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
