华夏全球股票（QDII） (000041.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0595元基金经理李湘杰 、 郑鹏管理费用率1.85%管托费用率0.35%持仓换手率196.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
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华夏全球股票（QDII）(000041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-24 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-07-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-06-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-05-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-05-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-05-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-05-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-05-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
