华夏全球股票（QDII） (000041.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数26.45万 | 成立日期 | 2007-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1798元基金经理李湘杰 、 郑鹏管理费用率1.85%管托费用率0.35%持仓换手率169.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
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华夏全球股票（QDII）(000041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,894.44万元 | 1.85% | 358.41万元 | 0.35% |
| 2024-05-31 | -- | 1.85% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 3,426.10万元 | 1.85% | 648.18万元 | 0.35% |
| 2023-09-27 | -- | 1.85% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 1,677.17万元 | 1.85% | 317.30万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 3,803.95万元 | 1.85% | 719.67万元 | 0.35% |
