华夏全球股票（QDII） (000041.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-10-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0595元基金经理李湘杰 、 郑鹏管理费用率1.85%管托费用率0.35%持仓换手率196.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
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华夏全球股票（QDII）(000041) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 21.91亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.86亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 18.99亿 | 20.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.25亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 18.96亿 | 21.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 18.17亿 | 21.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 18.44亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 18.51亿 | 21.58亿元 | -- |
