估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
工银产业债券A
(000045.jj)
工银瑞信基金管理有限公司
成立日期
2013-03-29
总资产规模
43.85亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.4240
元
基金经理
何秀红
、
谷青春
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
15.52%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.82%
相关基金:
主从基金
工银产业债券B
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工银产业债券A(000045) - 历史分红公告列表
最后更新于:2022-12-07
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证券监督管理委员会
。
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1
2022-12-07
工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告
(PDF)
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2
2020-12-04
工银瑞信产业债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告
(PDF)
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3
2016-12-01
第二次分红公告
(285K PDF)
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2016-06-23
第一次分红公告
(279K PDF)
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