民生加银转债优选A (000067.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,667.00 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7450元基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率113.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银转债优选C | ||||
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民生加银转债优选A(000067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,360.77万 | 14.19% |
| (其中) 股票 | 3,360.77万 | 14.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 78.96% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 78.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 353.38万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,269.92万 | 5.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.19%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,741.34万 | 7.35% |
| 制造业 | 866.09万 | 3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.13万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.21万 | 1.06% |
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