民生加银转债优选A (000067.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,667.00 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7450元基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率113.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银转债优选C | ||||
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民生加银转债优选A(000067) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 7,091.09万 | 9,531.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,249.88万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,117.09万 | 9,352.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 7,162.64万 | 9,865.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,254.46万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 9,003.03万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 9,909.89万 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 9,934.85万 | 1.26亿元 | -- |
