民生加银转债优选A (000067.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,667.00 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7450元基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率113.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银转债优选C | ||||
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民生加银转债优选A(000067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-19 | 0.7410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-18 | 0.7420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-17 | 0.7380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-16 | 0.7430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-13 | 0.7470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-12 | 0.7530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-11 | 0.7460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-10 | 0.7400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-09 | 0.7330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-06 | 0.7310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-05 | 0.7280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-04 | 0.7250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-03 | 0.7270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-02 | 0.7260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-29 | 0.7200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-28 | 0.7130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-27 | 0.7130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-26 | 0.7100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-25 | 0.7140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-22 | 0.7160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-21 | 0.7290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-20 | 0.7300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-19 | 0.7250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-18 | 0.7170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-15 | 0.7280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-14 | 0.7370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-13 | 0.7510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-12 | 0.7500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-11 | 0.7550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-08 | 0.7420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-07 | 0.7390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-06 | 0.7280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-05 | 0.7300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-04 | 0.7160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-01 | 0.7120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-31 | 0.7140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-30 | 0.7110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-29 | 0.7170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-28 | 0.7250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-25 | 0.7240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-24 | 0.7220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-23 | 0.7310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-22 | 0.7280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-21 | 0.7290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-18 | 0.7220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-17 | 0.7130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-16 | 0.7150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-15 | 0.7110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-14 | 0.7210元 | 1.1210元 |
