民生加银转债优选A (000067.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7520元基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率280.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银转债优选C | ||||
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民生加银转债优选A(000067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-25 | 0.7500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-24 | 0.7530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-23 | 0.7500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-22 | 0.7650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-19 | 0.7770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-18 | 0.7820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-17 | 0.7780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-16 | 0.7930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-15 | 0.7970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-12 | 0.7900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-11 | 0.8000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-10 | 0.7950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-09 | 0.8120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-08 | 0.8020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-05 | 0.8070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-04 | 0.8030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-03 | 0.8040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-02 | 0.8160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-01 | 0.8220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-28 | 0.8070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-27 | 0.7930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-26 | 0.7950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-25 | 0.7930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-24 | 0.7930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-21 | 0.8070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-20 | 0.8060元 | 1.2060元 |
| 2024-06-19 | 0.8030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-18 | 0.8000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-17 | 0.8000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-14 | 0.8090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-13 | 0.8090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-12 | 0.8200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-11 | 0.8090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-07 | 0.8150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-06 | 0.8100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-05 | 0.8040元 | 1.2040元 |
| 2024-06-04 | 0.8110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-03 | 0.8040元 | 1.2040元 |
| 2024-05-31 | 0.8120元 | 1.2120元 |
| 2024-05-30 | 0.8150元 | 1.2150元 |
| 2024-05-29 | 0.8280元 | 1.2280元 |
| 2024-05-28 | 0.8230元 | 1.2230元 |
| 2024-05-27 | 0.8220元 | 1.2220元 |
| 2024-05-24 | 0.8060元 | 1.2060元 |
| 2024-05-23 | 0.8020元 | 1.2020元 |
| 2024-05-22 | 0.8140元 | 1.2140元 |
| 2024-05-21 | 0.8180元 | 1.2180元 |
| 2024-05-20 | 0.8240元 | 1.2240元 |
| 2024-05-17 | 0.8070元 | 1.2070元 |
