民生加银转债优选A (000067.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,667.00 | 成立日期 | 2013-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7520元基金经理关键管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率113.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银转债优选C | ||||
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民生加银转债优选A(000067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 59.81万元 | 0.70% | 17.09万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 148.63万元 | 0.70% | 42.47万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 82.04万元 | 0.70% | 23.44万元 | 0.20% |
