国投瑞银中高等级债券A (000069.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数9,124.00 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1527元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中高等级债券C | ||||
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国投瑞银中高等级债券A(000069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1527元 | 1.6601元 |
| 2024-12-20 | 1.1527元 | 1.6601元 |
| 2024-12-19 | 1.1509元 | 1.6583元 |
| 2024-12-18 | 1.1511元 | 1.6585元 |
| 2024-12-17 | 1.1515元 | 1.6589元 |
| 2024-12-16 | 1.1523元 | 1.6597元 |
| 2024-12-13 | 1.1519元 | 1.6593元 |
| 2024-12-12 | 1.1515元 | 1.6589元 |
| 2024-12-11 | 1.1504元 | 1.6578元 |
| 2024-12-10 | 1.1497元 | 1.6571元 |
| 2024-12-09 | 1.1462元 | 1.6536元 |
| 2024-12-06 | 1.1454元 | 1.6528元 |
| 2024-12-05 | 1.1448元 | 1.6522元 |
| 2024-12-04 | 1.1440元 | 1.6514元 |
| 2024-12-03 | 1.1437元 | 1.6511元 |
| 2024-12-02 | 1.1435元 | 1.6509元 |
| 2024-11-29 | 1.1413元 | 1.6487元 |
| 2024-11-28 | 1.1401元 | 1.6475元 |
| 2024-11-27 | 1.1396元 | 1.6470元 |
| 2024-11-26 | 1.1386元 | 1.6460元 |
| 2024-11-25 | 1.1380元 | 1.6454元 |
| 2024-11-22 | 1.1371元 | 1.6445元 |
| 2024-11-21 | 1.1378元 | 1.6452元 |
| 2024-11-20 | 1.1371元 | 1.6445元 |
| 2024-11-19 | 1.1364元 | 1.6438元 |
| 2024-11-18 | 1.1352元 | 1.6426元 |
| 2024-11-15 | 1.1359元 | 1.6433元 |
| 2024-11-14 | 1.1363元 | 1.6437元 |
| 2024-11-13 | 1.1403元 | 1.6447元 |
| 2024-11-12 | 1.1401元 | 1.6445元 |
| 2024-11-11 | 1.1400元 | 1.6444元 |
| 2024-11-08 | 1.1385元 | 1.6429元 |
| 2024-11-07 | 1.1389元 | 1.6433元 |
| 2024-11-06 | 1.1373元 | 1.6417元 |
| 2024-11-05 | 1.1376元 | 1.6420元 |
| 2024-11-04 | 1.1365元 | 1.6409元 |
| 2024-11-01 | 1.1354元 | 1.6398元 |
| 2024-10-31 | 1.1345元 | 1.6389元 |
| 2024-10-30 | 1.1341元 | 1.6385元 |
| 2024-10-29 | 1.1351元 | 1.6395元 |
| 2024-10-28 | 1.1365元 | 1.6409元 |
| 2024-10-25 | 1.1366元 | 1.6410元 |
| 2024-10-24 | 1.1367元 | 1.6411元 |
| 2024-10-23 | 1.1383元 | 1.6427元 |
| 2024-10-22 | 1.1390元 | 1.6434元 |
| 2024-10-21 | 1.1395元 | 1.6439元 |
| 2024-10-18 | 1.1392元 | 1.6436元 |
| 2024-10-17 | 1.1410元 | 1.6420元 |
| 2024-10-16 | 1.1400元 | 1.6410元 |
| 2024-10-15 | 1.1390元 | 1.6400元 |
