工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,233.00 | 成立日期 | 2013-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8160元基金经理何秀红 、 段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债一年定开债券C | ||||
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.55亿 | 93.71% |
| (其中) 债券 | 10.87亿 | 88.17% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,819.27万 | 5.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.25万 | 2.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,757.18万 | 3.86% |
| 4 | 其他资产 | 7,069.00 | 0.00% |
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