工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,233.00 | 成立日期 | 2013-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8160元基金经理何秀红 、 段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债一年定开债券C | ||||
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 114.47万元 | 0.30% | 38.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 220.80万元 | 0.30% | 73.60万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 112.15万元 | 0.30% | 37.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 227.63万元 | 0.30% | 75.88万元 | 0.10% |
