工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7930元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债一年定开债券C | ||||
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银信用纯债一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 000074 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-05-22 | |
| 总份额 | 5.22亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 | |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银信用纯债一年定开债券A | 工银信用纯债一年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000074 | 000077 |
| 子基金份额 | 4.98亿 份 (2024-06-30) | 2,401.15万 份 (2024-06-30) |
