工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7930元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债一年定开债券C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.79元 | 8.89亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.94亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 6.85亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.78亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 6.74亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 7.23亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 7.10亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 7.18亿 | 4.30亿元 | -- |
