工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7900元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债一年定开债券C | ||||
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-08-29 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-08-28 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-08-27 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-08-26 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-08-23 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-08-22 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-08-21 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-08-20 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-08-19 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-08-16 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-08-15 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-08-14 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-08-13 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-08-12 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-08-09 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-08-08 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-08-07 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-08-06 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-08-05 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-08-02 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-08-01 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-07-31 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-07-30 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-07-29 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-07-26 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-07-25 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-07-24 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-07-23 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-07-22 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-07-19 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-07-18 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-07-17 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-07-16 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-07-15 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-07-12 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-07-11 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-07-10 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-07-09 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-07-08 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-07-05 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-07-04 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-07-03 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-07-02 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-07-01 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-06-28 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-06-27 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-06-26 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-06-25 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-06-24 | 1.7840元 | 1.7840元 |
