工银信用纯债一年定开债券A (000074.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,233.00 | 成立日期 | 2013-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8160元基金经理何秀红 、 段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债一年定开债券C | ||||
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工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-12-19 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-12-18 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-12-17 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-12-16 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-12-13 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-12-12 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-12-11 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-12-10 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-12-09 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-12-06 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-12-05 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-12-04 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-12-03 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-12-02 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-11-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-11-28 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-11-27 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-11-26 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-11-25 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-11-22 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-11-21 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-11-20 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-11-19 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-11-18 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-11-15 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-11-14 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-13 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-12 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-11 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-08 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-11-07 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-11-06 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-11-05 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-11-04 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-11-01 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-10-31 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-10-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-10-29 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-10-28 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-10-25 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-10-24 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-10-23 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-10-22 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-10-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-10-18 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-10-17 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-10-16 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-10-15 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-10-14 | 1.7920元 | 1.7920元 |
