工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6112元基金经理周晖 、 谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债三个月定开债券C | ||||
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2024-07-25 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2024-07-24 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2024-07-23 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-07-22 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-07-19 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-18 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-07-17 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-07-16 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-07-15 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-07-12 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-07-11 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-07-10 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-09 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-07-08 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2024-07-05 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-07-04 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-07-03 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-02 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-07-01 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2024-06-28 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-06-27 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-06-26 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2024-06-25 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-06-24 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-06-21 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2024-06-20 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-06-19 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-06-18 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2024-06-17 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-06-14 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-06-13 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-06-12 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2024-06-11 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-06-07 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-06-06 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-06-05 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-06-04 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-06-03 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2024-05-31 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2024-05-30 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2024-05-29 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-05-28 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2024-05-27 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-05-24 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-05-23 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-05-22 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-05-21 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-05-20 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-05-17 | 1.5944元 | 1.5944元 |
