工银信用纯债三个月定开债券A (000078.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6106元基金经理周晖 、 谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债三个月定开债券C | ||||
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工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-08-29 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2024-08-28 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-08-27 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-08-26 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-08-23 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-08-22 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-08-21 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-08-20 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-08-19 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-08-16 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-08-15 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-08-14 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-08-13 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2024-08-12 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-08-09 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-08-08 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-08-07 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2024-08-06 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2024-08-05 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-08-02 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-08-01 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-07-31 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2024-07-30 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-07-29 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-07-26 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2024-07-25 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2024-07-24 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2024-07-23 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-07-22 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-07-19 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-18 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-07-17 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-07-16 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-07-15 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-07-12 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-07-11 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-07-10 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-09 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-07-08 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2024-07-05 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-07-04 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-07-03 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-02 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-07-01 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2024-06-28 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-06-27 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-06-26 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2024-06-25 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-06-24 | 1.6028元 | 1.6028元 |
