工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2013-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5697元基金经理周晖 、 谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债三个月定开债券A | ||||
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工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-12-31 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-12-30 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-12-27 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-12-26 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-12-25 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-12-24 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-12-23 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-12-20 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-12-19 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-12-18 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2024-12-17 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-12-16 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-12-13 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-12-12 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-12-11 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-12-10 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2024-12-09 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-12-06 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-12-05 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-12-04 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-12-03 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-12-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-11-29 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-11-28 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2024-11-27 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-11-26 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-11-25 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-11-22 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-11-21 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-11-20 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-11-19 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-11-18 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-11-15 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-11-14 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-11-13 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-11-12 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-11-11 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-11-08 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-11-07 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-11-06 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-11-05 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-11-04 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-11-01 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2024-10-31 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2024-10-30 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-10-29 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-10-28 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-10-25 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2024-10-24 | 1.5423元 | 1.5423元 |
