工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5395元持有人户数235.00基金经理周晖 、 谭幸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债三个月定开债券A | ||||
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工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-09-27 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-09-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-09-25 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-09-24 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-09-23 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2024-09-20 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-09-19 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-09-18 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-09-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-09-12 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-09-11 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-09-10 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-09-09 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-09-06 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-09-05 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-09-04 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-09-03 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-09-02 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-08-30 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-08-29 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-08-28 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-08-27 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-08-26 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2024-08-23 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-08-22 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2024-08-21 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-08-20 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-08-19 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-08-16 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2024-08-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-08-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-08-13 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-08-12 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-08-09 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-08-08 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-08-07 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-08-06 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-08-05 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-08-02 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-08-01 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-07-31 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-07-30 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2024-07-29 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-07-26 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-07-25 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-07-24 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2024-07-23 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-07-22 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-07-19 | 1.5403元 | 1.5403元 |
