博时安盈债券C (000085.jj)博时基金管理有限公司持有人户数17.70万 | 成立日期 | 2013-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2261元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券A 、 博时安盈债券E | ||||
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博时安盈债券C(000085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2261元 | 1.4101元 |
| 2024-12-19 | 1.2252元 | 1.4092元 |
| 2024-12-18 | 1.2252元 | 1.4092元 |
| 2024-12-17 | 1.2258元 | 1.4098元 |
| 2024-12-16 | 1.2261元 | 1.4101元 |
| 2024-12-13 | 1.2250元 | 1.4090元 |
| 2024-12-12 | 1.2241元 | 1.4081元 |
| 2024-12-11 | 1.2240元 | 1.4080元 |
| 2024-12-10 | 1.2239元 | 1.4079元 |
| 2024-12-09 | 1.2294元 | 1.4065元 |
| 2024-12-06 | 1.2292元 | 1.4063元 |
| 2024-12-05 | 1.2293元 | 1.4064元 |
| 2024-12-04 | 1.2293元 | 1.4064元 |
| 2024-12-03 | 1.2288元 | 1.4059元 |
| 2024-12-02 | 1.2288元 | 1.4059元 |
| 2024-11-29 | 1.2279元 | 1.4050元 |
| 2024-11-28 | 1.2275元 | 1.4046元 |
| 2024-11-27 | 1.2271元 | 1.4042元 |
| 2024-11-26 | 1.2270元 | 1.4041元 |
| 2024-11-25 | 1.2270元 | 1.4041元 |
| 2024-11-22 | 1.2266元 | 1.4037元 |
| 2024-11-21 | 1.2264元 | 1.4035元 |
| 2024-11-20 | 1.2262元 | 1.4033元 |
| 2024-11-19 | 1.2263元 | 1.4034元 |
| 2024-11-18 | 1.2261元 | 1.4032元 |
| 2024-11-15 | 1.2262元 | 1.4033元 |
| 2024-11-14 | 1.2262元 | 1.4033元 |
| 2024-11-13 | 1.2261元 | 1.4032元 |
| 2024-11-12 | 1.2260元 | 1.4031元 |
| 2024-11-11 | 1.2259元 | 1.4030元 |
| 2024-11-08 | 1.2257元 | 1.4028元 |
| 2024-11-07 | 1.2257元 | 1.4028元 |
| 2024-11-06 | 1.2254元 | 1.4025元 |
| 2024-11-05 | 1.2254元 | 1.4025元 |
| 2024-11-04 | 1.2253元 | 1.4024元 |
| 2024-11-01 | 1.2251元 | 1.4022元 |
| 2024-10-31 | 1.2248元 | 1.4019元 |
| 2024-10-30 | 1.2247元 | 1.4018元 |
| 2024-10-29 | 1.2247元 | 1.4018元 |
| 2024-10-28 | 1.2246元 | 1.4017元 |
| 2024-10-25 | 1.2245元 | 1.4016元 |
| 2024-10-24 | 1.2244元 | 1.4015元 |
| 2024-10-23 | 1.2244元 | 1.4015元 |
| 2024-10-22 | 1.2246元 | 1.4017元 |
| 2024-10-21 | 1.2246元 | 1.4017元 |
| 2024-10-18 | 1.2314元 | 1.4016元 |
| 2024-10-17 | 1.2313元 | 1.4015元 |
| 2024-10-16 | 1.2311元 | 1.4013元 |
| 2024-10-15 | 1.2310元 | 1.4012元 |
| 2024-10-14 | 1.2307元 | 1.4009元 |
