博时安盈债券C(000085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2348元 | 1.3981元 |
| 2024-07-04 | 1.2348元 | 1.3981元 |
| 2024-07-03 | 1.2347元 | 1.3980元 |
| 2024-07-02 | 1.2346元 | 1.3979元 |
| 2024-07-01 | 1.2344元 | 1.3977元 |
| 2024-06-28 | 1.2347元 | 1.3980元 |
| 2024-06-27 | 1.2346元 | 1.3979元 |
| 2024-06-26 | 1.2343元 | 1.3976元 |
| 2024-06-25 | 1.2342元 | 1.3975元 |
| 2024-06-24 | 1.2340元 | 1.3973元 |
| 2024-06-21 | 1.2338元 | 1.3971元 |
| 2024-06-20 | 1.2338元 | 1.3971元 |
| 2024-06-19 | 1.2337元 | 1.3970元 |
| 2024-06-18 | 1.2336元 | 1.3969元 |
| 2024-06-17 | 1.2336元 | 1.3969元 |
| 2024-06-14 | 1.2335元 | 1.3968元 |
| 2024-06-13 | 1.2334元 | 1.3967元 |
| 2024-06-12 | 1.2333元 | 1.3966元 |
| 2024-06-11 | 1.2333元 | 1.3966元 |
| 2024-06-07 | 1.2331元 | 1.3964元 |
| 2024-06-06 | 1.2330元 | 1.3963元 |
| 2024-06-05 | 1.2329元 | 1.3962元 |
| 2024-06-04 | 1.2328元 | 1.3961元 |
| 2024-06-03 | 1.2328元 | 1.3961元 |
| 2024-05-31 | 1.2326元 | 1.3959元 |
| 2024-05-30 | 1.2325元 | 1.3958元 |
| 2024-05-29 | 1.2325元 | 1.3958元 |
| 2024-05-28 | 1.2324元 | 1.3957元 |
| 2024-05-27 | 1.2323元 | 1.3956元 |
| 2024-05-24 | 1.2321元 | 1.3954元 |
| 2024-05-23 | 1.2321元 | 1.3954元 |
| 2024-05-22 | 1.2320元 | 1.3953元 |
| 2024-05-21 | 1.2319元 | 1.3952元 |
| 2024-05-20 | 1.2319元 | 1.3952元 |
| 2024-05-17 | 1.2317元 | 1.3950元 |
| 2024-05-16 | 1.2317元 | 1.3950元 |
| 2024-05-15 | 1.2317元 | 1.3950元 |
| 2024-05-14 | 1.2316元 | 1.3949元 |
| 2024-05-13 | 1.2314元 | 1.3947元 |
| 2024-05-10 | 1.2312元 | 1.3945元 |
| 2024-05-09 | 1.2311元 | 1.3944元 |
| 2024-05-08 | 1.2312元 | 1.3945元 |
| 2024-05-07 | 1.2311元 | 1.3944元 |
| 2024-05-06 | 1.2308元 | 1.3941元 |
| 2024-04-30 | 1.2304元 | 1.3937元 |
| 2024-04-29 | 1.2301元 | 1.3934元 |
| 2024-04-26 | 1.2305元 | 1.3938元 |
| 2024-04-25 | 1.2307元 | 1.3940元 |
| 2024-04-24 | 1.2305元 | 1.3938元 |
| 2024-04-23 | 1.2314元 | 1.3947元 |
