南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1665元 (2025-04-30) 基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.22亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 16.22亿 | 99.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,515.10万 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 40.78万 | 0.02% |
加载中......
