南方稳利1年持有债券A (000086.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1406元基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳利1年持有债券C | ||||
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.80亿 | 99.03% |
| (其中) 债券 | 21.80亿 | 99.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 512.61万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,613.86万 | 0.73% |
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