南方稳利1年持有债券A (000086.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2013-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1583元基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳利1年持有债券C | ||||
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 242.70万元 | 0.40% | 60.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.70万元 | 0.40% | 15.92万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.24万元 | 0.40% | 7.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 108.73万元 | 0.40% | 27.18万元 | 0.10% |
