南方稳利1年持有债券A (000086.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1388元基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳利1年持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳利1年持有债券A(000086) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.33亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.80亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2.61亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.42亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.33亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.65亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 2.70亿 | 2.47亿元 | -- |
