南方稳利1年持有债券A (000086.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2013-07-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1662元 (2025-04-29) 基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳利1年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.1662元 | 1.5591元 |
| 2025-04-28 | 1.1655元 | 1.5584元 |
| 2025-04-25 | 1.1650元 | 1.5579元 |
| 2025-04-24 | 1.1647元 | 1.5576元 |
| 2025-04-23 | 1.1648元 | 1.5577元 |
| 2025-04-22 | 1.1653元 | 1.5582元 |
| 2025-04-21 | 1.1650元 | 1.5579元 |
| 2025-04-18 | 1.1653元 | 1.5582元 |
| 2025-04-17 | 1.1652元 | 1.5581元 |
| 2025-04-16 | 1.1655元 | 1.5584元 |
| 2025-04-15 | 1.1654元 | 1.5583元 |
| 2025-04-14 | 1.1654元 | 1.5583元 |
| 2025-04-11 | 1.1654元 | 1.5583元 |
| 2025-04-10 | 1.1655元 | 1.5584元 |
| 2025-04-09 | 1.1657元 | 1.5586元 |
| 2025-04-08 | 1.1655元 | 1.5584元 |
| 2025-04-07 | 1.1666元 | 1.5595元 |
| 2025-04-03 | 1.1631元 | 1.5560元 |
| 2025-04-02 | 1.1603元 | 1.5532元 |
| 2025-04-01 | 1.1591元 | 1.5520元 |
| 2025-03-31 | 1.1587元 | 1.5516元 |
| 2025-03-28 | 1.1583元 | 1.5512元 |
| 2025-03-27 | 1.1582元 | 1.5511元 |
| 2025-03-26 | 1.1581元 | 1.5510元 |
| 2025-03-25 | 1.1572元 | 1.5501元 |
| 2025-03-24 | 1.1560元 | 1.5489元 |
| 2025-03-21 | 1.1552元 | 1.5481元 |
| 2025-03-20 | 1.1551元 | 1.5480元 |
| 2025-03-19 | 1.1533元 | 1.5462元 |
| 2025-03-18 | 1.1528元 | 1.5457元 |
| 2025-03-17 | 1.1527元 | 1.5456元 |
| 2025-03-14 | 1.1546元 | 1.5475元 |
| 2025-03-13 | 1.1539元 | 1.5468元 |
| 2025-03-12 | 1.1540元 | 1.5469元 |
| 2025-03-11 | 1.1532元 | 1.5461元 |
| 2025-03-10 | 1.1552元 | 1.5481元 |
| 2025-03-07 | 1.1558元 | 1.5487元 |
| 2025-03-06 | 1.1577元 | 1.5506元 |
| 2025-03-05 | 1.1588元 | 1.5517元 |
| 2025-03-04 | 1.1585元 | 1.5514元 |
| 2025-03-03 | 1.1587元 | 1.5516元 |
| 2025-02-28 | 1.1580元 | 1.5509元 |
| 2025-02-27 | 1.1576元 | 1.5505元 |
| 2025-02-26 | 1.1586元 | 1.5515元 |
| 2025-02-25 | 1.1585元 | 1.5514元 |
| 2025-02-24 | 1.1582元 | 1.5511元 |
| 2025-02-21 | 1.1597元 | 1.5526元 |
| 2025-02-20 | 1.1610元 | 1.5539元 |
| 2025-02-19 | 1.1621元 | 1.5550元 |
| 2025-02-18 | 1.1617元 | 1.5546元 |
