南方稳利1年持有债券A (000086.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2013-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1583元基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳利1年持有债券C | ||||
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1583元 | 1.5512元 |
| 2024-12-19 | 1.1569元 | 1.5498元 |
| 2024-12-18 | 1.1569元 | 1.5498元 |
| 2024-12-17 | 1.1577元 | 1.5506元 |
| 2024-12-16 | 1.1579元 | 1.5508元 |
| 2024-12-13 | 1.1562元 | 1.5491元 |
| 2024-12-12 | 1.1543元 | 1.5472元 |
| 2024-12-11 | 1.1541元 | 1.5470元 |
| 2024-12-10 | 1.1536元 | 1.5465元 |
| 2024-12-09 | 1.1511元 | 1.5440元 |
| 2024-12-06 | 1.1500元 | 1.5429元 |
| 2024-12-05 | 1.1501元 | 1.5430元 |
| 2024-12-04 | 1.1495元 | 1.5424元 |
| 2024-12-03 | 1.1481元 | 1.5410元 |
| 2024-12-02 | 1.1480元 | 1.5409元 |
| 2024-11-29 | 1.1459元 | 1.5388元 |
| 2024-11-28 | 1.1448元 | 1.5377元 |
| 2024-11-27 | 1.1439元 | 1.5368元 |
| 2024-11-26 | 1.1436元 | 1.5365元 |
| 2024-11-25 | 1.1432元 | 1.5361元 |
| 2024-11-22 | 1.1425元 | 1.5354元 |
| 2024-11-21 | 1.1421元 | 1.5350元 |
| 2024-11-20 | 1.1414元 | 1.5343元 |
| 2024-11-19 | 1.1415元 | 1.5344元 |
| 2024-11-18 | 1.1408元 | 1.5337元 |
| 2024-11-15 | 1.1411元 | 1.5340元 |
| 2024-11-14 | 1.1410元 | 1.5339元 |
| 2024-11-13 | 1.1408元 | 1.5337元 |
| 2024-11-12 | 1.1407元 | 1.5336元 |
| 2024-11-11 | 1.1398元 | 1.5327元 |
| 2024-11-08 | 1.1392元 | 1.5321元 |
| 2024-11-07 | 1.1388元 | 1.5317元 |
| 2024-11-06 | 1.1381元 | 1.5310元 |
| 2024-11-05 | 1.1380元 | 1.5309元 |
| 2024-11-04 | 1.1378元 | 1.5307元 |
| 2024-11-01 | 1.1372元 | 1.5301元 |
| 2024-10-31 | 1.1365元 | 1.5294元 |
| 2024-10-30 | 1.1363元 | 1.5292元 |
| 2024-10-29 | 1.1364元 | 1.5293元 |
| 2024-10-28 | 1.1365元 | 1.5294元 |
| 2024-10-25 | 1.1370元 | 1.5299元 |
| 2024-10-24 | 1.1374元 | 1.5303元 |
| 2024-10-23 | 1.1376元 | 1.5305元 |
| 2024-10-22 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-10-21 | 1.1393元 | 1.5322元 |
| 2024-10-18 | 1.1391元 | 1.5320元 |
| 2024-10-17 | 1.1392元 | 1.5321元 |
| 2024-10-16 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-10-15 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-10-14 | 1.1377元 | 1.5306元 |
