南方稳利1年持有债券A (000086.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1406元基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳利1年持有债券C | ||||
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南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1406元 | 1.5335元 |
| 2024-07-25 | 1.1405元 | 1.5334元 |
| 2024-07-24 | 1.1402元 | 1.5331元 |
| 2024-07-23 | 1.1401元 | 1.5330元 |
| 2024-07-22 | 1.1399元 | 1.5328元 |
| 2024-07-19 | 1.1395元 | 1.5324元 |
| 2024-07-18 | 1.1394元 | 1.5323元 |
| 2024-07-17 | 1.1394元 | 1.5323元 |
| 2024-07-16 | 1.1393元 | 1.5322元 |
| 2024-07-15 | 1.1393元 | 1.5322元 |
| 2024-07-12 | 1.1390元 | 1.5319元 |
| 2024-07-11 | 1.1388元 | 1.5317元 |
| 2024-07-10 | 1.1387元 | 1.5316元 |
| 2024-07-09 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-07-08 | 1.1384元 | 1.5313元 |
| 2024-07-05 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-07-04 | 1.1387元 | 1.5316元 |
| 2024-07-03 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-07-02 | 1.1384元 | 1.5313元 |
| 2024-07-01 | 1.1382元 | 1.5311元 |
| 2024-06-28 | 1.1383元 | 1.5312元 |
| 2024-06-27 | 1.1380元 | 1.5309元 |
| 2024-06-26 | 1.1377元 | 1.5306元 |
| 2024-06-25 | 1.1376元 | 1.5305元 |
| 2024-06-24 | 1.1374元 | 1.5303元 |
| 2024-06-21 | 1.1372元 | 1.5301元 |
| 2024-06-20 | 1.1371元 | 1.5300元 |
| 2024-06-19 | 1.1370元 | 1.5299元 |
| 2024-06-18 | 1.1370元 | 1.5299元 |
| 2024-06-17 | 1.1369元 | 1.5298元 |
| 2024-06-14 | 1.1367元 | 1.5296元 |
| 2024-06-13 | 1.1365元 | 1.5294元 |
| 2024-06-12 | 1.1365元 | 1.5294元 |
| 2024-06-11 | 1.1364元 | 1.5293元 |
| 2024-06-07 | 1.1362元 | 1.5291元 |
| 2024-06-06 | 1.1360元 | 1.5289元 |
| 2024-06-05 | 1.1359元 | 1.5288元 |
| 2024-06-04 | 1.1356元 | 1.5285元 |
| 2024-06-03 | 1.1355元 | 1.5284元 |
| 2024-05-31 | 1.1351元 | 1.5280元 |
| 2024-05-30 | 1.1351元 | 1.5280元 |
| 2024-05-29 | 1.1350元 | 1.5279元 |
| 2024-05-28 | 1.1348元 | 1.5277元 |
| 2024-05-27 | 1.1346元 | 1.5275元 |
| 2024-05-24 | 1.1344元 | 1.5273元 |
| 2024-05-23 | 1.1344元 | 1.5273元 |
| 2024-05-22 | 1.1340元 | 1.5269元 |
| 2024-05-21 | 1.1338元 | 1.5267元 |
| 2024-05-20 | 1.1339元 | 1.5268元 |
| 2024-05-17 | 1.1336元 | 1.5265元 |
