南方稳利1年持有债券A (000086.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1388元基金经理王景明管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方稳利1年持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳利1年持有债券A(000086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1388元 | 1.5317元 |
| 2024-08-29 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-08-28 | 1.1383元 | 1.5312元 |
| 2024-08-27 | 1.1381元 | 1.5310元 |
| 2024-08-26 | 1.1397元 | 1.5326元 |
| 2024-08-23 | 1.1402元 | 1.5331元 |
| 2024-08-22 | 1.1407元 | 1.5336元 |
| 2024-08-21 | 1.1408元 | 1.5337元 |
| 2024-08-20 | 1.1415元 | 1.5344元 |
| 2024-08-19 | 1.1413元 | 1.5342元 |
| 2024-08-16 | 1.1410元 | 1.5339元 |
| 2024-08-15 | 1.1409元 | 1.5338元 |
| 2024-08-14 | 1.1411元 | 1.5340元 |
| 2024-08-13 | 1.1404元 | 1.5333元 |
| 2024-08-12 | 1.1403元 | 1.5332元 |
| 2024-08-09 | 1.1414元 | 1.5343元 |
| 2024-08-08 | 1.1421元 | 1.5350元 |
| 2024-08-07 | 1.1424元 | 1.5353元 |
| 2024-08-06 | 1.1424元 | 1.5353元 |
| 2024-08-05 | 1.1426元 | 1.5355元 |
| 2024-08-02 | 1.1421元 | 1.5350元 |
| 2024-08-01 | 1.1418元 | 1.5347元 |
| 2024-07-31 | 1.1415元 | 1.5344元 |
| 2024-07-30 | 1.1412元 | 1.5341元 |
| 2024-07-29 | 1.1408元 | 1.5337元 |
| 2024-07-26 | 1.1406元 | 1.5335元 |
| 2024-07-25 | 1.1405元 | 1.5334元 |
| 2024-07-24 | 1.1402元 | 1.5331元 |
| 2024-07-23 | 1.1401元 | 1.5330元 |
| 2024-07-22 | 1.1399元 | 1.5328元 |
| 2024-07-19 | 1.1395元 | 1.5324元 |
| 2024-07-18 | 1.1394元 | 1.5323元 |
| 2024-07-17 | 1.1394元 | 1.5323元 |
| 2024-07-16 | 1.1393元 | 1.5322元 |
| 2024-07-15 | 1.1393元 | 1.5322元 |
| 2024-07-12 | 1.1390元 | 1.5319元 |
| 2024-07-11 | 1.1388元 | 1.5317元 |
| 2024-07-10 | 1.1387元 | 1.5316元 |
| 2024-07-09 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-07-08 | 1.1384元 | 1.5313元 |
| 2024-07-05 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-07-04 | 1.1387元 | 1.5316元 |
| 2024-07-03 | 1.1386元 | 1.5315元 |
| 2024-07-02 | 1.1384元 | 1.5313元 |
| 2024-07-01 | 1.1382元 | 1.5311元 |
| 2024-06-28 | 1.1383元 | 1.5312元 |
| 2024-06-27 | 1.1380元 | 1.5309元 |
| 2024-06-26 | 1.1377元 | 1.5306元 |
| 2024-06-25 | 1.1376元 | 1.5305元 |
| 2024-06-24 | 1.1374元 | 1.5303元 |
