国泰中国企业境外高收益债券（QDII） (000103.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7456元基金经理朱丹管理费用率1.10%管托费用率0.28%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
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国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-28 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-08-27 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-08-26 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-08-23 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-08-22 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-08-21 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-20 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-19 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-16 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-08-15 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-08-14 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-08-13 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-08-12 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-08-09 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-08 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-08-07 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-08-06 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-08-05 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-08-02 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-08-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-31 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-30 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-29 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-26 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-25 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-23 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-22 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-19 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-18 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-17 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-16 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-15 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-12 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-11 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-10 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-09 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-08 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-05 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-04 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-03 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-02 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-28 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-27 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-26 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-24 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-06-21 | 0.7384元 | 0.7384元 |
