建信安心回报定期开放债券A (000105.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0910元持有人户数508.00基金经理牛兴华 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报定期开放债券C | ||||
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-27 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-26 | 1.0920元 | 1.5320元 |
| 2024-09-25 | 1.0920元 | 1.5320元 |
| 2024-09-24 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-23 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-20 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-19 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-18 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-13 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-12 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-11 | 1.0910元 | 1.5310元 |
| 2024-09-10 | 1.0900元 | 1.5300元 |
| 2024-09-09 | 1.0900元 | 1.5300元 |
| 2024-09-06 | 1.0900元 | 1.5300元 |
| 2024-09-05 | 1.0900元 | 1.5300元 |
| 2024-09-04 | 1.0900元 | 1.5300元 |
| 2024-09-03 | 1.0900元 | 1.5300元 |
| 2024-09-02 | 1.0900元 | 1.5300元 |
| 2024-08-30 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-29 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-28 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-27 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-26 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-23 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-22 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-21 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-20 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-19 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-16 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-15 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-14 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-13 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-12 | 1.0880元 | 1.5280元 |
| 2024-08-09 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-08 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-07 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-06 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-05 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-02 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-08-01 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-07-31 | 1.0890元 | 1.5290元 |
| 2024-07-30 | 1.0880元 | 1.5280元 |
| 2024-07-29 | 1.0880元 | 1.5280元 |
| 2024-07-26 | 1.0880元 | 1.5280元 |
| 2024-07-25 | 1.0880元 | 1.5280元 |
| 2024-07-24 | 1.0880元 | 1.5280元 |
| 2024-07-23 | 1.0880元 | 1.5280元 |
| 2024-07-22 | 1.0880元 | 1.5280元 |
| 2024-07-19 | 1.0870元 | 1.5270元 |
