富国稳健增强债券C (000109.jj)富国基金管理有限公司持有人户数12.86万 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2490元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增强债券A/B 、 富国稳健增强债券E | ||||
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富国稳健增强债券C(000109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.85亿 | 13.26% |
| (其中) 股票 | 7.85亿 | 13.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.25亿 | 84.93% |
| (其中) 债券 | 50.25亿 | 84.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,200.00万 | 0.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,216.33万 | 0.71% |
| 5 | 其他资产 | 4,266.17万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.52亿 | 7.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20亿 | 2.03% |
| 金融业 | 5,158.07万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,560.53万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 3,856.30万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,580.37万 | 0.61% |
| 住宿和餐饮业 | 3,238.83万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 523.60万 | 0.09% |
| 采矿业 | 279.12万 | 0.05% |
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