富国稳健增强债券C (000109.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1860元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增强债券A/B 、 富国稳健增强债券E | ||||
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富国稳健增强债券C(000109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1860元 | 1.5910元 |
| 2024-07-25 | 1.1820元 | 1.5870元 |
| 2024-07-24 | 1.1810元 | 1.5860元 |
| 2024-07-23 | 1.1850元 | 1.5900元 |
| 2024-07-22 | 1.1900元 | 1.5950元 |
| 2024-07-19 | 1.1910元 | 1.5960元 |
| 2024-07-18 | 1.1910元 | 1.5960元 |
| 2024-07-17 | 1.1910元 | 1.5960元 |
| 2024-07-16 | 1.1910元 | 1.5960元 |
| 2024-07-15 | 1.1920元 | 1.5970元 |
| 2024-07-12 | 1.1950元 | 1.6000元 |
| 2024-07-11 | 1.1950元 | 1.6000元 |
| 2024-07-10 | 1.1900元 | 1.5950元 |
| 2024-07-09 | 1.1910元 | 1.5960元 |
| 2024-07-08 | 1.1870元 | 1.5920元 |
| 2024-07-05 | 1.1910元 | 1.5960元 |
| 2024-07-04 | 1.1900元 | 1.5950元 |
| 2024-07-03 | 1.1940元 | 1.5990元 |
| 2024-07-02 | 1.1950元 | 1.6000元 |
| 2024-07-01 | 1.1960元 | 1.6010元 |
| 2024-06-28 | 1.1940元 | 1.5990元 |
| 2024-06-27 | 1.1930元 | 1.5980元 |
| 2024-06-26 | 1.1960元 | 1.6010元 |
| 2024-06-25 | 1.1920元 | 1.5970元 |
| 2024-06-24 | 1.1920元 | 1.5970元 |
| 2024-06-21 | 1.1960元 | 1.6010元 |
| 2024-06-20 | 1.1960元 | 1.6010元 |
| 2024-06-19 | 1.1990元 | 1.6040元 |
| 2024-06-18 | 1.2020元 | 1.6070元 |
| 2024-06-17 | 1.2010元 | 1.6060元 |
| 2024-06-14 | 1.2020元 | 1.6070元 |
| 2024-06-13 | 1.2000元 | 1.6050元 |
| 2024-06-12 | 1.2020元 | 1.6070元 |
| 2024-06-11 | 1.2010元 | 1.6060元 |
| 2024-06-07 | 1.2010元 | 1.6060元 |
| 2024-06-06 | 1.2010元 | 1.6060元 |
| 2024-06-05 | 1.2030元 | 1.6080元 |
| 2024-06-04 | 1.2050元 | 1.6100元 |
| 2024-06-03 | 1.2030元 | 1.6080元 |
| 2024-05-31 | 1.2060元 | 1.6110元 |
| 2024-05-30 | 1.2050元 | 1.6100元 |
| 2024-05-29 | 1.2060元 | 1.6110元 |
| 2024-05-28 | 1.2050元 | 1.6100元 |
| 2024-05-27 | 1.2060元 | 1.6110元 |
| 2024-05-24 | 1.2050元 | 1.6100元 |
| 2024-05-23 | 1.2060元 | 1.6110元 |
| 2024-05-22 | 1.2090元 | 1.6140元 |
| 2024-05-21 | 1.2090元 | 1.6140元 |
| 2024-05-20 | 1.2100元 | 1.6150元 |
| 2024-05-17 | 1.2080元 | 1.6130元 |
