富国稳健增强债券C (000109.jj)富国基金管理有限公司持有人户数12.86万 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2490元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增强债券A/B 、 富国稳健增强债券E | ||||
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富国稳健增强债券C(000109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2490元 | 1.6540元 |
| 2024-12-19 | 1.2490元 | 1.6540元 |
| 2024-12-18 | 1.2490元 | 1.6540元 |
| 2024-12-17 | 1.2480元 | 1.6530元 |
| 2024-12-16 | 1.2510元 | 1.6560元 |
| 2024-12-13 | 1.2540元 | 1.6590元 |
| 2024-12-12 | 1.2570元 | 1.6620元 |
| 2024-12-11 | 1.2530元 | 1.6580元 |
| 2024-12-10 | 1.2500元 | 1.6550元 |
| 2024-12-09 | 1.2470元 | 1.6520元 |
| 2024-12-06 | 1.2470元 | 1.6520元 |
| 2024-12-05 | 1.2440元 | 1.6490元 |
| 2024-12-04 | 1.2430元 | 1.6480元 |
| 2024-12-03 | 1.2440元 | 1.6490元 |
| 2024-12-02 | 1.2430元 | 1.6480元 |
| 2024-11-29 | 1.2410元 | 1.6460元 |
| 2024-11-28 | 1.2380元 | 1.6430元 |
| 2024-11-27 | 1.2380元 | 1.6430元 |
| 2024-11-26 | 1.2350元 | 1.6400元 |
| 2024-11-25 | 1.2350元 | 1.6400元 |
| 2024-11-22 | 1.2340元 | 1.6390元 |
| 2024-11-21 | 1.2380元 | 1.6430元 |
| 2024-11-20 | 1.2380元 | 1.6430元 |
| 2024-11-19 | 1.2360元 | 1.6410元 |
| 2024-11-18 | 1.2330元 | 1.6380元 |
| 2024-11-15 | 1.2350元 | 1.6400元 |
| 2024-11-14 | 1.2360元 | 1.6410元 |
| 2024-11-13 | 1.2390元 | 1.6440元 |
| 2024-11-12 | 1.2400元 | 1.6450元 |
| 2024-11-11 | 1.2410元 | 1.6460元 |
| 2024-11-08 | 1.2390元 | 1.6440元 |
| 2024-11-07 | 1.2410元 | 1.6460元 |
| 2024-11-06 | 1.2360元 | 1.6410元 |
| 2024-11-05 | 1.2360元 | 1.6410元 |
| 2024-11-04 | 1.2330元 | 1.6380元 |
| 2024-11-01 | 1.2290元 | 1.6340元 |
| 2024-10-31 | 1.2290元 | 1.6340元 |
| 2024-10-30 | 1.2280元 | 1.6330元 |
| 2024-10-29 | 1.2300元 | 1.6350元 |
| 2024-10-28 | 1.2330元 | 1.6380元 |
| 2024-10-25 | 1.2290元 | 1.6340元 |
| 2024-10-24 | 1.2250元 | 1.6300元 |
| 2024-10-23 | 1.2270元 | 1.6320元 |
| 2024-10-22 | 1.2260元 | 1.6310元 |
| 2024-10-21 | 1.2230元 | 1.6280元 |
| 2024-10-18 | 1.2210元 | 1.6260元 |
| 2024-10-17 | 1.2150元 | 1.6200元 |
| 2024-10-16 | 1.2170元 | 1.6220元 |
| 2024-10-15 | 1.2160元 | 1.6210元 |
| 2024-10-14 | 1.2200元 | 1.6250元 |
