富国稳健增强债券C (000109.jj)富国基金管理有限公司持有人户数12.86万 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2490元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增强债券A/B 、 富国稳健增强债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健增强债券C(000109) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 8.61亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 9.59亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.90亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 17.01亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.46亿 | 19.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 24.49亿 | 20.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 28.56亿 | 22.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 20.30亿 | 16.42亿元 | -- |
