富国稳健增强债券C (000109.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1830元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健增强债券A/B 、 富国稳健增强债券E | ||||
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富国稳健增强债券C(000109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.05 元 | 1.13亿元 | 3.99% | 3.99% |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 0.029 元 | 1,029.33万元 | 2.33% | 2.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
