嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数534.00 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理闵锐 、 程剑 、 张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰益纯债定期债券C | ||||
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0108 元 | 9.94亿 | 1,073.64万元 | 1.06% | -- |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.0149 元 | 9.94亿 | 1,480.90万元 | 1.44% | |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0.0186 元 | 9.94亿 | 1,848.46万元 | 1.80% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0222 元 | 9.94亿 | 2,205.78万元 | 2.12% | |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.0093 元 | 3.12亿 | 290.60万元 | 0.90% | 4.66% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.0195 元 | 3.12亿 | 609.15万元 | 1.90% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0118 元 | 3.12亿 | 368.54万元 | 1.15% | |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 0.0071 元 | 3.12亿 | 221.73万元 | 0.70% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.003 元 | 3.15亿 | 94.37万元 | 0.30% | 1.37% |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.0088 元 | 6.26亿 | 550.95万元 | 0.87% | |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0.0021 元 | 6.26亿 | 131.48万元 | 0.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
