嘉实丰益纯债定期债券 (000116.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理闵锐 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.19亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.17亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.20亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.15亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.17亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.16亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.13亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.17亿 | 3.15亿元 | -- |
