嘉实丰益纯债定期债券 (000116.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理闵锐 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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嘉实丰益纯债定期债券(000116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0325元 | 1.5235元 |
| 2024-07-25 | 1.0317元 | 1.5227元 |
| 2024-07-24 | 1.0301元 | 1.5211元 |
| 2024-07-23 | 1.0298元 | 1.5208元 |
| 2024-07-22 | 1.0282元 | 1.5192元 |
| 2024-07-19 | 1.0266元 | 1.5176元 |
| 2024-07-18 | 1.0264元 | 1.5174元 |
| 2024-07-17 | 1.0265元 | 1.5175元 |
| 2024-07-16 | 1.0266元 | 1.5176元 |
| 2024-07-15 | 1.0264元 | 1.5174元 |
| 2024-07-12 | 1.0259元 | 1.5169元 |
| 2024-07-11 | 1.0255元 | 1.5165元 |
| 2024-07-10 | 1.0252元 | 1.5162元 |
| 2024-07-09 | 1.0248元 | 1.5158元 |
| 2024-07-08 | 1.0246元 | 1.5156元 |
| 2024-07-05 | 1.0250元 | 1.5160元 |
| 2024-07-04 | 1.0253元 | 1.5163元 |
| 2024-07-03 | 1.0250元 | 1.5160元 |
| 2024-07-02 | 1.0246元 | 1.5156元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.5148元 |
| 2024-06-28 | 1.0246元 | 1.5156元 |
| 2024-06-27 | 1.0242元 | 1.5152元 |
| 2024-06-26 | 1.0235元 | 1.5145元 |
| 2024-06-25 | 1.0231元 | 1.5141元 |
| 2024-06-24 | 1.0227元 | 1.5137元 |
| 2024-06-21 | 1.0220元 | 1.5130元 |
| 2024-06-20 | 1.0223元 | 1.5133元 |
| 2024-06-19 | 1.0221元 | 1.5131元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.5125元 |
| 2024-06-17 | 1.0211元 | 1.5121元 |
| 2024-06-14 | 1.0207元 | 1.5117元 |
| 2024-06-13 | 1.0200元 | 1.5110元 |
| 2024-06-12 | 1.0197元 | 1.5107元 |
| 2024-06-11 | 1.0196元 | 1.5106元 |
| 2024-06-07 | 1.0191元 | 1.5101元 |
| 2024-06-06 | 1.0189元 | 1.5099元 |
| 2024-06-05 | 1.0184元 | 1.5094元 |
| 2024-06-04 | 1.0359元 | 1.5083元 |
| 2024-06-03 | 1.0353元 | 1.5077元 |
| 2024-05-31 | 1.0347元 | 1.5071元 |
| 2024-05-30 | 1.0344元 | 1.5068元 |
| 2024-05-29 | 1.0340元 | 1.5064元 |
| 2024-05-28 | 1.0336元 | 1.5060元 |
| 2024-05-27 | 1.0333元 | 1.5057元 |
| 2024-05-24 | 1.0329元 | 1.5053元 |
| 2024-05-23 | 1.0325元 | 1.5049元 |
| 2024-05-22 | 1.0324元 | 1.5048元 |
| 2024-05-21 | 1.0321元 | 1.5045元 |
| 2024-05-20 | 1.0319元 | 1.5043元 |
| 2024-05-17 | 1.0313元 | 1.5037元 |
