嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数534.00 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理闵锐 、 程剑 、 张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰益纯债定期债券C | ||||
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0261元 | 1.5428元 |
| 2024-12-20 | 1.0259元 | 1.5426元 |
| 2024-12-19 | 1.0247元 | 1.5414元 |
| 2024-12-18 | 1.0254元 | 1.5421元 |
| 2024-12-17 | 1.0261元 | 1.5428元 |
| 2024-12-16 | 1.0267元 | 1.5434元 |
| 2024-12-13 | 1.0253元 | 1.5420元 |
| 2024-12-12 | 1.0236元 | 1.5403元 |
| 2024-12-11 | 1.0228元 | 1.5395元 |
| 2024-12-10 | 1.0231元 | 1.5398元 |
| 2024-12-09 | 1.0205元 | 1.5372元 |
| 2024-12-06 | 1.0202元 | 1.5369元 |
| 2024-12-05 | 1.0198元 | 1.5365元 |
| 2024-12-04 | 1.0192元 | 1.5359元 |
| 2024-12-03 | 1.0182元 | 1.5349元 |
| 2024-12-02 | 1.0181元 | 1.5348元 |
| 2024-11-29 | 1.0149元 | 1.5316元 |
| 2024-11-28 | 1.0136元 | 1.5303元 |
| 2024-11-27 | 1.0128元 | 1.5295元 |
| 2024-11-26 | 1.0123元 | 1.5290元 |
| 2024-11-25 | 1.0116元 | 1.5283元 |
| 2024-11-22 | 1.0103元 | 1.5270元 |
| 2024-11-21 | 1.0096元 | 1.5263元 |
| 2024-11-20 | 1.0088元 | 1.5255元 |
| 2024-11-19 | 1.0084元 | 1.5251元 |
| 2024-11-18 | 1.0082元 | 1.5249元 |
| 2024-11-15 | 1.0085元 | 1.5252元 |
| 2024-11-14 | 1.0082元 | 1.5249元 |
| 2024-11-13 | 1.0188元 | 1.5247元 |
| 2024-11-12 | 1.0188元 | 1.5247元 |
| 2024-11-11 | 1.0182元 | 1.5241元 |
| 2024-11-08 | 1.0176元 | 1.5235元 |
| 2024-11-07 | 1.0174元 | 1.5233元 |
| 2024-11-06 | 1.0170元 | 1.5229元 |
| 2024-11-05 | 1.0167元 | 1.5226元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.5227元 |
| 2024-11-01 | 1.0164元 | 1.5223元 |
| 2024-10-31 | 1.0157元 | 1.5216元 |
| 2024-10-30 | 1.0155元 | 1.5214元 |
| 2024-10-29 | 1.0157元 | 1.5216元 |
| 2024-10-28 | 1.0157元 | 1.5216元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.5221元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.5227元 |
| 2024-10-23 | 1.0168元 | 1.5227元 |
| 2024-10-22 | 1.0176元 | 1.5235元 |
| 2024-10-21 | 1.0185元 | 1.5244元 |
| 2024-10-18 | 1.0187元 | 1.5246元 |
| 2024-10-17 | 1.0187元 | 1.5246元 |
| 2024-10-16 | 1.0178元 | 1.5237元 |
| 2024-10-15 | 1.0178元 | 1.5237元 |
