嘉实丰益纯债定期债券 (000116.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数534.00 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理闵锐 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰益纯债定期债券C | ||||
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嘉实丰益纯债定期债券(000116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0176元 | 1.5235元 |
| 2024-11-07 | 1.0174元 | 1.5233元 |
| 2024-11-06 | 1.0170元 | 1.5229元 |
| 2024-11-05 | 1.0167元 | 1.5226元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.5227元 |
| 2024-11-01 | 1.0164元 | 1.5223元 |
| 2024-10-31 | 1.0157元 | 1.5216元 |
| 2024-10-30 | 1.0155元 | 1.5214元 |
| 2024-10-29 | 1.0157元 | 1.5216元 |
| 2024-10-28 | 1.0157元 | 1.5216元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.5221元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.5227元 |
| 2024-10-23 | 1.0168元 | 1.5227元 |
| 2024-10-22 | 1.0176元 | 1.5235元 |
| 2024-10-21 | 1.0185元 | 1.5244元 |
| 2024-10-18 | 1.0187元 | 1.5246元 |
| 2024-10-17 | 1.0187元 | 1.5246元 |
| 2024-10-16 | 1.0178元 | 1.5237元 |
| 2024-10-15 | 1.0178元 | 1.5237元 |
| 2024-10-14 | 1.0167元 | 1.5226元 |
| 2024-10-11 | 1.0147元 | 1.5206元 |
| 2024-10-10 | 1.0129元 | 1.5188元 |
| 2024-10-09 | 1.0108元 | 1.5167元 |
| 2024-10-08 | 1.0125元 | 1.5184元 |
| 2024-09-30 | 1.0147元 | 1.5206元 |
| 2024-09-27 | 1.0197元 | 1.5256元 |
| 2024-09-26 | 1.0251元 | 1.5310元 |
| 2024-09-25 | 1.0262元 | 1.5321元 |
| 2024-09-24 | 1.0255元 | 1.5314元 |
| 2024-09-23 | 1.0263元 | 1.5322元 |
| 2024-09-20 | 1.0262元 | 1.5321元 |
| 2024-09-19 | 1.0265元 | 1.5324元 |
| 2024-09-18 | 1.0267元 | 1.5326元 |
| 2024-09-13 | 1.0248元 | 1.5307元 |
| 2024-09-12 | 1.0241元 | 1.5300元 |
| 2024-09-11 | 1.0238元 | 1.5297元 |
| 2024-09-10 | 1.0233元 | 1.5292元 |
| 2024-09-09 | 1.0225元 | 1.5284元 |
| 2024-09-06 | 1.0219元 | 1.5278元 |
| 2024-09-05 | 1.0218元 | 1.5277元 |
| 2024-09-04 | 1.0207元 | 1.5266元 |
| 2024-09-03 | 1.0199元 | 1.5258元 |
| 2024-09-02 | 1.0344元 | 1.5254元 |
| 2024-08-30 | 1.0328元 | 1.5238元 |
| 2024-08-29 | 1.0330元 | 1.5240元 |
| 2024-08-28 | 1.0330元 | 1.5240元 |
| 2024-08-27 | 1.0325元 | 1.5235元 |
| 2024-08-26 | 1.0346元 | 1.5256元 |
| 2024-08-23 | 1.0352元 | 1.5262元 |
| 2024-08-22 | 1.0352元 | 1.5262元 |
