嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数534.00 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理闵锐 、 程剑 、 张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰益纯债定期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 152.66万元 | 0.30% | 50.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 136.25万元 | 0.30% | 45.42万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 47.00万元 | 0.30% | 15.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 164.86万元 | 0.30% | 54.95万元 | 0.10% |
